Apple Aktie- Binäre Optionen 2020

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Apple-Aktie kaufen? – Die Analyse

Der Aufwärtstrend ist mächtig

Börsianer, die auf Trends setzen, werden in den nächsten Wochen auf die Probe gestellt. Wir sind in der Berichtssaison für das dritte Quartal! Wenn die Unternehmen ihre Quartalszahlen und Prognosen präsentieren, gibt es immer eine Erwartungshaltung bei den Börsianern. Und wenn die realen Zahlen nicht mit den Erwartungen in Einklang zu bringen sind, dann gibt es Kurskapriolen.

Deshalb werden Sie es erleben, dass Unternehmen hervorragende Zahlen anbieten, und anschließend der Kurs auf Talfahrt geht. Andersherum gibt es das auch: Schlechte Quartalszahlen und steigende Kurse. In diesem Fall waren die Erwartungen so niedrig, dass die relativ schlechten Zahlen wieder positiv wahrgenommen werden. Eine Börsenwelt mit scheinbaren Widersprüchen, die bei näherer Betrachtung nicht widersprüchlich sind.

Für Trendhändler sollten Quartalszahlen nur sekundär sein. Die Erfahrung zeigt, dass ein Trend mächtiger ist, als kurzfristiges Störfeuer. Solange der Trend nicht gebrochen wird, gibt es keinen Grund an einer Position etwas zu ändern.

In dieser Hinsicht ist die Amazon-Aktie ein gutes Beispiel. Nahezu in jedem Quartal enttäuscht das Unternehmen die Börsianer, weil die Erwartungen groß sind. Meistens kommt es zu kurzfristigen Kursverlusten, die aber anschließend sofort als Kaufanreiz wahrgenommen werden. In 2008 stand die Aktie bei 40 US-Dollar, und jetzt steht ein Kurs von circa 1100 US-Dollar zu Buche. Was für eine Rallye!

In diesem Sinne, behalten Sie Ihre Trendaktien im Depot. Sollte es aufgrund der Quartalszahlen zu Kursverlusten kommen, bleiben Sie ruhig und überlegen Sie, ob es sinnvoll ist, die Verluste auszusitzen.

Die amerikanischen Aktienmärkte klettern von einem Hoch zum anderen. Die Stimmung ist hervorragend. Ein Merkmal, das für Fortsetzung des allgemeinen Aufwärtstrends spricht.

Umfrage der AAII (vom 02.11.17)

Die bullishe Neigung bestätigen die Umfragedaten der AAII (American Association of Individual Investors)
Bullish 45,1% à +5,4%
Neutral 26,8% à -1,0%
Bearish 26,6% à -4,5%

Der bullishe Anteil ist sehr hoch, und seit der neuesten Umfrage noch viel höher. Der historische Durchschnitt beträgt bei den Bullen nur 38,5%. Der Abstand ist demnach ein Alarmsignal. Man muss schon die Frage stellen, ob es noch genügend neue Käufer gibt, um die Höchststände der Aktienmärkte zu überbieten. Eine kurzfristige Erschöpfung der Märkte liegt im Bereich des Möglichen.

Bild: Wochen-Chart des S&P500 mit der ADL

Bei der Advance-Decline-Line (ADL) wird die Differenz der gestiegenen und gefallenden Aktien berechnet. Grundsätzlich gilt, dass jede Bewegung des Index vom Indikator bestätigt werden sollte. Fehlt die Bestätigung, bedeutet dies, dass die Mehrheit der Aktien ein anderes Verhalten zeigt.

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Die Stimmung ist zwar ein wenig zu bullish, doch der Blick auf die Advance-Decline-Line (ADL) zeigt, einen mustergültigen Trend. Die ADL bewegt sich ähnlich wie der Kurs des S&P500. Das spricht für eine hohe Trendstabilität.

Trendanalyse der größten Dow Jones-Unternehmen (Mighty Five)

Kurzfristig = Trendanalyse der vergangenen 40 Tage
Mittelfristig = Trendanalyse der vergangenen 40 Wochen
Langfristig = Trendanalyse der vergangenen 40 Monate

Trends
Name kurzfr. mittelfr. langfr.
Apple long long long
General Electric short short flat
IBM long flat short
Johnson&Johnson long long long
Microsoft long long long
Exxon long flat flat

Tabelle: Dow Jones Mighty

In der oberen Tabelle sind die größten Unternehmen des Dow Jones Industrial nach der Marktkapitalisierung aufgeführt. Diese Unternehmen sind enorm wichtig, um das Steigerungspotenzial des US-Aktienmarktes abzuschätzen. In der oberen Tabelle werden die Trends auf drei verschiedenen Zeitebenen betrachtet. Drei der Unternehmen zeigen einen ausgeprägten Aufwärtstrend, der sich auch in den kommenden Monaten fortsetzen sollte. Hierbei ist es für gewöhnlich so, dass ein Trend von mindestens zwei Zeitebenen werden sollte. Konkret: Apple, J&J und Microsoft sind für eine Jahresendrallye attraktiv.

Apple im Fokus – Aktie kaufen?

Die Aktie von Apple muss man nicht vorstellen. Jeder verbindet mit dem Unternehmen Apple eine ganze Reihe von Produkten. In der Regel sind die Produkte aufeinander abgestimmt, und zwingen die Kunden in einen Apple-Modus. Hiermit ist eine Neigung gemeint, die den Endverbraucher indirekt dazu zwingt, nachdem er ein Produkt von Apple gekauft hat, ein zweites in Ergänzung zu erwerben.

Das wichtigste Apple-Produkt ist das iPhone. Bekanntermaßen verdient Apple sehr viel Geld. 60-70 % der Umsätze stammen aus den Verkäufen des iPhones. Damit wird deutlich, dass Apple eine große Abhängigkeit von dem Erfolgsprodukt hat. Mit jeder Nachricht über die Absatzzahlen oder Lieferschwierigkeiten des iPhones kommt die Aktie des Unternehmens in heftige Schwankungen.

In der kommenden Winterzeit steht das neue iPhone X im Fokus. Analysten sind höchst gespannt, wie das Produkt bei den Kunden ankommt. Die Indikationen sind bisher positiv. Das Marktforschungsinstitut Canalys prognostiziert eine 40-prozentigen Anstieg der Verkäufe. Hinsichtlich des iPhone X gibt es eine weitere, fast schon gierige Nachfrage. Die Lieferzeiten nach Start der Vorbestellphase bei 5-6 Wochen. Das neue iPhone enthält neue Technologien, wie zum Beispiel „Augmented“ und Virtual Reality. Diese Technologien bekommen zunehmend Bedeutung im Smartphone-Geschäft. Das führt zu einem zusätzlichen Kaufanreiz, um von der neuesten Technologie profitieren zu können.

Geschäftszahlen von Apple

Jahre 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Umsatzerlöse 183244 231283 214226 228572 271073 277369
Ergebnis vor St. 53483 72515 61372 64089 75245 77511
KGV 16 12 14 16 15 15

Angaben in Mio US-Dollar Quelle: finanzen.net

Angaben für 2020, 2020 und 2020 sind Schätzungen

Besonders beeindruckend sind die hohen Gewinne innerhalb der Geschäftszahlen. Kaum ein anderes Unternehmen aus dem Elektronikbereich kann eine solche Rendite vorzeigen. Die Umsätze von Apple hängen immer vom Erfolg der Produkte ab. Dementsprechend gibt es hohe Erwartungen. Sieht man sich die Prognosen hinsichtlich der Umsätze und Gewinne an, dann merkt man, dass Apple an eine gewisse Schwelle angekommen ist, wo weitere Umsatz und Gewinnsteigerungen kaum noch umsetzbar sind. Apple ist sehr erfolgreich, aber die Konkurrenz schläft nicht. Es fällt schwer, sich vorzustellen, dass Apple noch weitere Umsatz und Gewinnsteigerungen im zweistelligen Prozentbereich in den nächsten Jahren erzielen kann.

Ein wenig Fantasie kommt durch die Absicht, dass Apple zukünftig boomenden Video-on-Demand-Geschäft einsteigen möchte. Die Pläne dazu, scheinen konkret zu sein. Der bekannte Regisseur Steven Spielberg ist für eine Film- und Serienproduktion engagiert worden.

Obwohl sich die Aktie in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt hat, darf nicht vergessen werden, dass jedes Unternehmen an eine Wachstumsgrenze kommt. Ob diese Grenze bei Apple schon erreicht ist, hängt von den Fähigkeiten des Managements ab. In der Vergangenheit strahlte das Unternehmen durch seine neuen Ideen. Der geniale Steve Jobs ist leider tot. Er besaß, die Fähigkeit das Unternehmen auf definierte Bereiche zu konzentrieren, und einen Apple-Mythos aufzubauen.

Bild: Wochen-Chart der Apple-Aktie

Die kurstechnische Situation der Apple-Aktie

Ohne Zweifel die Aktie befindet sich in einem starken Aufwärtstrend. Der RSI-Indikator zeigt mit einem internen Trendlinienbruch, dass das Kursmomentum in der Aufwärtsbewegung ist. Nach oben hin gibt es keine historischen Widerstände, die den Schwung bremsen könnten. Wichtige Fakten sprechen für steigende Kurse: Aufwärtstrend, saisonale Bedingungen und der Apple-Hype.

Die im Chart eingezeichneten Kursziele basieren auf Projektionen der Trendkanale. Sie werden mit überdurchschnittlicher Wahrscheinlichkeit erreicht.

Ob die Aktie weiter steigt, steht in einem engen Zusammenhang, mit den zukünftigen Umsätzen aus dem Weihnachtsgeschäft. Die Apple Aktie lief bisher außerordentlich gut. Das wird jedoch nicht immer so sei. Deshalb ist das Setzen eines Stop-Loss besonders wichtig.

Achten Sie auf neuralgische Kurspunkte. Damit sind Kursbereiche gemeint, die eine psychologische Wirkung auf die Marktteilnehmer haben. Sollte zum Beispiel der Kurs unter 138 US-Dollar fallen, verändert sich das bullishe Bild des Charts. Obwohl damit der Aufwärtstrendkanal noch nicht gebrochen ist, rechnen unterhalb von 138 US-Dollar die meisten Marktteilnehmer mit einem seitwärts-orientierten Kursverlauf.

Kaufempfehlung: Apple-Aktie: WKN: 865985 oder US-Symbol AAPL

Kursziel: 198,- US-Dollar

Zwischenziel: 184,- US-Dollar

Stop-Loss: 138,- US-Dollar

Handelsumsetzung:

Wenn Sie von der kurzfristigen Aktienempfehlung profitieren möchten, können Sie die Aktie direkt kaufen oder mit Derivaten arbeiten. Beachten Sie, dass Derivate einen Hebel enthalten und Sie somit das Gewinn- und Verlustpotenzial steigern. Im Extremfall ist sogar ein Totalverlust möglich.

Handelshinweise:

Stop-Loss:
Der Stop-Loss wird zunächst als Initial-Stop gesetzt, und hat die Funktion einer maximalen Verlustbegrenzung.

Kursziel:
Das Kursziel ist der Ausstiegspunkt für die prognostizierte Marktbewegung.

Zwischenziel: Bei Erreichen des Zwischenziels befindet sich die Position im Gewinn. An dieser Stelle nehmen wir einen Teilgewinn mit, und wir verkaufen 50% unserer Position. Gleichzeitig wird der Stop-Loss auf den persönlichen Einstiegskurs nachgezogen. So können wir unsere Position verlustfrei schließen, auch wenn sich der Markt später gegen uns stellt.

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Apple (AAPL)

Apple Inc. wurde am 03. Januar 1977 gegründet und spezialisiert sich auf das Design, Marketing und die Herstellung verschiedener Geräte. Dazu zählen Handys (iPhone), Mediengeräte (iPad, Apple TV), Computer (Macs) sowie Musik-Abspielgeräte (iPod). Die Produktpalette von Apple ist nicht auf die eben genannten Produkte beschränkt – das Unternehmen entwickelt und vertreibt auch Software, Betriebssysteme und diverses Zubehör.

Apple (AAPL)

Die Marktkapitalisierung von Apple Inc. beträgt 589 Milliarden Dollar, die Dividende des Unternehmens lag im letzten Jahr bei 0,47 Dollar pro Aktie und der Dividendenertrag betrug 1,91%. Die Marktkapitalisierung wird durch die Multiplikation der Gesamtanzahl der Aktien des Unternehmens mit dem aktuellen Basispreis der Apple-Aktien berechnet, und die Dividende steht für den Gewinn, den die Aktionäre im letzten Jahr für jede Aktie mithilfe ihrer Investition in den Aktienhandel mit Apple-Aktien erhalten haben. Der Aktienertrag steht für den Gewinn der Aktionäre (in Prozent), den sie zusätzlich zu ihrer ursprünglichen Investition beim Aktienhandel für Ihr Portfolio verdient haben.

Das Trading von Apple-Aktien auf einer Trading-Plattform für binäre Optionen ist das gleiche wie das Trading mit jedem anderen Optionstyp. Trader, die am Aktienhandel teilnehmen wollen, müssen einfach die Aktie auswählen, die sie auf der Plattform für binäre Optionen traden wollen, ihren Anlagebetrag und die Ablaufzeit eingeben und auf die Richtung spekulieren, in die der Asset ihrer Meinung nach am Ende des zuvor festgelegten Zeitrahmens abläuft.

Nehmen wir beispielsweise an, dass der aktuelle Kurs für AAPL (Apple Inc.) bei 98,15 liegt. Ein Trader, der glaubt, dass der Preis von Apple-Aktien nach 15 Minuten fallen wird, platziert auf der Plattform für binäre Optionen eine PUT-Option mit einer zuvor festgelegten Auszahlungsrate im Gewinnfall. Wenn der Marktkurs von Apple-Aktien nach 15 Minuten niedriger ist als er es zum Ausübungspreis war, ist der Trade ‘im Geld’ und der Trader macht einen Gewinn, zusätzlich zum ursprünglichen Anlagebetrag.

Diese Seite enthält detaillierte Charts für diese Aktie, mit denen Sie die neuesten Trends analysieren können. Dadurch können Sie fundiertere Entscheidungen treffen, bevor Sie irgendwelche Trades platzieren.

System-Trading mit binären Optionen 2020: Jetzt Handelssystem nutzen

Mehrere Strategien wurden bereits vorgestellt. Vom Trend-Following über Counter-Trend bis zu Range-Trading. All diesen Strategien ist gemein, dass sie die zwei vorherrschenden Marktphasen ausnutzen, nämlich Trends und Seitwärtsphasen.

System-Trading basiert zwar ebenso auf einem der grundsätzlichen Trading-Stile, doch der Fokus liegt eher in der Entwicklung eines Handelssystems, das nicht strikt nach Mustern abläuft, sondern eine Beständigkeit entweder in den Handelszeiten oder den Positionsgrößen aufweist. Desöfteren werden Indikatoren in die Entscheidungsfindung mit einbezogen.

Die Idee dahinter ist folgende: Man betrachtet den Handel als ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten und blendet alles Weitere aus. Es ist nicht wichtig, warum der Kurs steigt oder fällt und auch nicht wichtig, wie weit er steigt oder fällt. Wichtig ist, dass man immer wieder die gleichen Schritte ausführt.

Wie baut man ein Trading-System?

Ein einfaches Trading-System funktioniert wie ein Münzwurf. Man kann sagen, man geht heute long und morgen short. Also kauft man z. B. heute einen Call und am nächsten Tag einen Put. Da man alle anderen Marktinformationen ausblendet, ist das sehr simpel.

Nach einer gewissen Weile kann das System optimiert werden, da man während der Auswertung herausfindet, wann die Wahrscheinlichkeit für Calls oder Puts am höchsten ist. Daher ist eine Buchführung unablässig, wenn man die 50:50-Wahrscheinlichkeit zu seinen Gunsten verändern will.

Aus der Auswertung erkennt der Trader nicht nur, wann die Wahrscheinlichkeit für Calls oder Puts am höchsten ist, sondern kann auch seine Positionsgrößen steuern. Jeder Einsteiger würde zunächst einmal nach einer Gewinnserie die Positionsgrößen erhöhen. Doch genau hier liegt die Krux an der Sache. Erhöht der Optionshändler die Positionsgrößen, verliert er natürlich mit einem folgenden Verlusttrade mehr, als er mit dem vorherigen gewonnen hat.

Der Trick liegt darin, Positionsgrößen, bzw. im Falle von binären Optionen Investitionsvolumen, dann zu erhöhen, wenn eine Verlustserie stattgefunden hat, um den gegenteiligen Effekt zu erreichen. Das ist natürlich schwierig und entspricht nicht der logischen Denkweise. Mithilfe einer Equity-Kurve kann man sich das Umdenken etwas einfacher gestalten.

Screen 1: Equity Kurve

Equity-Kurven (Screen 1) stellen in Form eines Charts dar, wie der Handel innerhalb einer Periode verlaufen ist. Ist die Equity-Kurve ansteigend, so ist das System profitabel. Andererseits muss das System optimiert werden. Dennoch sollte die Periode nicht zu kurz gewählt werden.

Hat der Trader ein funktionierendes System bewerkstelligt, wird das über die Equity-Kurve ersichtlich. Die Equity-Kurve ist vergleichbar mit dem Kurs einer Aktie. Kursgewinne von Aktien sind vergleichbar mit den Kursgewinnen der Trader-Performance.

Wenn also der Aktienkurs aktuell eine schwache Phase hat, dann erkennt man das entweder an einer Seitwärtsbewegung oder an einem Abwärtstrend. Der Händler der Aktie möchte zu einem günstigen Preis kaufen, also wartet er ab, solange sich der Preis soweit zurückgebildet hat, bis der Händler meint, es wäre ein guter Einstieg. Das heißt er investiert dann, wenn der Preis rückläufig ist.

Im Falle der Investitionsgröße kann der Händler von binären Optionen ebenso verfahren. Wenn seine Performance nachgibt, dann bedeutet es in den meisten Fällen, dass die Marktphase in dem von ihm gehandelten Basiswert aktuell nicht mit dem Trading-System vereinbar ist.

Doch Phasen sind vergänglich, und auf schlechte Phasen folgen gute. Und genau dieser Moment sollte ausgenutzt werden, indem man ein etwas höheres Investment tätigt, so, als würde man eine Aktie zu einem niedrigeren Preis nachkaufen.

System-Trading mit Anyoption

Das pure System-Trading auf die einfachste Art wie oben dargestellt, wird auch als Flip-Coin-Trading bezeichnet. Alles, was man dafür systematisieren muss, ist die Handelszeit, die Handelsrichtung, der Basiswert und eine geringe Optimierung hinsichtlich des Risiko-Managements mithilfe der Equity-Kurve.

Ein System könnte dabei so aussehen:

Handelbarer Wert: Öl (WTI)

Laufzeit: 1 Stunde, einmal täglich

Investition: 100€, nach Gewinnserie 50€, nach Verlustserie 150€

Screen 2: Homepage von Anyoption

Mit dem Broker Anyoption (Screen 2) kann das System-Trading gut umgesetzt werden. Auch eine Demo-Variante der Handelsplattform wird gewährt. Auf diese Weise kann das einfache System schonmal getestet werden.

Fazit

Es gibt mittlerweile etliche Handelssysteme, doch das einfachste könnte womöglich am effektivsten sein. Die simple Münzwurf-Strategie, die mit der Zeit optimiert wird und damit ein Wahrscheinlichkeitsverhältnis von z. B. 55:50 erbringt, bedeutet bereits, dass das System auf Dauer profitabel ist.

Mithilfe der Equity-Kurve kann der Händler erkennen, in welcher Phase sich sein System aktuell hinsichtlich des gehandelten Wertes befindet und durch Investitionsanpassungen reagieren.

Klicken Sie hier, um mehr zum Martingale System zu erfahren.

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